公告日期：2025-11-26

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-068
苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存
储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410 号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
1,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发
行数量 10,000,000 张（1,000,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76 元，实际募集资金净额为人民币 988,847,239.24 元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2025 年 11 月 20 日出具了容诚验字[2025]230Z0149 号《验资
报告》。

二、《三方协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

经公司 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专
项账户事宜和公司及子公司与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议等
具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户开立情况如下：

序 开户主 项目名称 开户银行 银行账户信息

号 体名称

1 高频高速连接系统改 中信银行股份有限公司 8112001013100908545

建升级项目 苏州工业园区支行

2 苏州瑞 智慧能源连接系统改 中国建设银行股份有限 32250199759400002369
可达连 建升级项目 公司苏州郭巷支行

接系统

股份有 中信银行股份有限公司

3 限公司 苏州工业园区支行 8112001013700908390

补充流动资金

4 招商银行股份有限公司 512904950210001

工业园区支行

注：根据各银行的内部管理制度，上述募集资金专户签约银行主体分别为中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）《三方监管协议》协议一的主要内容

甲方：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）

丙方：东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资……
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