公告日期：2026-01-30

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-015
上海艾为电子技术股份有限公司

关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2972 号）同意，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
190,132.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发
行数量 1,901,320 手（19,013,200 张）。本次发行的募集资金总额为人民币190,132.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,505.22 万元，实际募集资金净额为
188,626.78 万元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 28 日全部到账，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 1 月 28 日出具了信会师报字[2026]第
ZA10054 号《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 1 月 19 日召开
了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 1月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 1 月 29 日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 银行账户

上海艾为电子技 全球研发中心建 招商银行股份有限公

121928744310006

术股份有限公司 设项目 司上海分行营业部

上海艾为集成电 全球研发中心建 中信银行股份有限公

8110201013302034822

路技术有限公司 设项目 司上海分行营业部

上海艾为电子技 全球研发中心建 宁波银行股份有限公 86010202601229809

术股份有限公司 设项目 司上海闸北支行

上海艾为集成电 全球研发中心建 兴业银行股份有限公 216440100100221626

路技术有限公司 设项目 司上海龙柏支行

上海艾为电子技 端侧 AI 及配套 中国银行上海市吴中 458540801996

术股份有限公司 芯片研发及产业 路支行

化项目

上海艾为电子技 端侧 AI 及配套 上海浦东发展银行股 97160078801800006449
术股份有限公司 芯片研发及产业 份有限公司张江科技

化项目 支行

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