公告日期：2025-04-25

中天国富证券有限公司

关于深圳市科思科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》：
截至 2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由
于科思科技募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对科思科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。

截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 102,895.06 万元 ，
其中以前年度使用募集资金人民币 96,562.73 万元（含置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金、存入回购专用证券账户的超募资金），账户利息净收入10,135.26 万元；2024 年度使用募集资金金额为 6,332.34 万元（含存入回购专用证券账户的超募资金），2024 年度募集资金专户利息净收入 98.83 万元，闲置募集资金的现金管理收益 259.59 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 98,674.53 万元,其中，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额 89,600.00 万元，募集资金专户资金活期存款余额 9,074.53 万元。具体如下表：

项目 金额（万元）

初始募集资金净额 191,061.67

期初募集资金净额 104,648.49

加：募集资金专户利息收入 98.83

现金管理收益 259.59

尚未支付的发行费用

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 6,390.88

募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）

补充流动资金

存入回购专用证券账户的超募资金金额 -58.54

手续费支出 0.04

期末尚未使用的募集资金余额 98,674.53

其中：专户存款余额 ……
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