公告日期：2025-09-20

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐人”）作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27 元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 10 月 17 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并
出具《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金的使用情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用募
集资金金额 集资金金额

1 车用锂电池正极材 长远新能源 226,244.12 145,000.00 145,000.00
料扩产二期项目

2 年产 6 万吨磷酸铁 长远新能源 134,600.42 90,000.00 90,000.00
锂项目

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.90

合计 450,844.54 325,000.00 323,765.90

截至 2025 年 6 月 30 日公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2025
年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

募投项目正在推进当中，由于募投项目建设需要一定周期，根据当前募投项目的建设进度，募集资金在一定时间内存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，长远新能源将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及使用期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，长远新能源拟使用最高不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

长远新能源将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）……
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