公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、
“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为容知日新首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期
间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入募
集资金项目 2,105.27 万元，募集资金到位后置换承兑汇票支出 1,072.62 万元，
合计投入募集资金 3,177.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用首次
公开发行 A 股股票募集资金 17,538.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,092.82 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续

费净额 874.02 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 2,966.84 万
元。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，公司于 2024
年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股
价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截
至 2024 年 11 月 5 日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会
计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入
募集资金项目4,641.33万元，募集资金到位后置换承兑汇票支出1,318.84万元，
合计投入募集资金 5,960.17 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向特
定对象发行 A 股股票募集资金 5,960.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,637.01 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手
续费净额 12.24 万元，待转出的发行费用 12.39 万元，募集资金专户 2024 年 12
月 31 日余额合计为 9,661.64 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

2021 年 7 月 22 日，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。