公告日期：2025-11-24

国泰海通证券股份有限公司

关于武汉禾元生物科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾元生物使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1468号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）89,451,354.00股，每股发行价为人民币29.06元，募集资金总额2,599,456,347.24元，扣除发行费用169,031,770.68元（不含增值税）后，募集资金净额为2,430,424,576.56元，其中，超募资金金额为30,424,576.56元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月20日出具的《武汉禾元生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE10627号）审验确认。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况

本次公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 重组人白蛋白产业化基地建设项目 190,866.57 165,752.73

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

2 新药研发项目 79,369.00 64,247.27

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 280,235.57 240,000.00

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为3,042.46万元。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司计划使用最高不超过人民币21.00亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。

（五）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露

四、审议程序

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管……
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