公告日期：2025-11-24

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-002
武汉禾元生物科技股份公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理产品品种

公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司 2025 年首次公开发行股票暂时闲置募集资金（含超募资金）。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1468 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）89,451,354.00 股，每股发行价为人民币 29.06 元，募集资金总额 2,599,456,347.24
元，扣除发行费用 169,031,770.68 元（不含增值税）后，募集资金净额为2,430,424,576.56 元，其中，超募资金金额为 30,424,576.56 元。以上募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 20 日出具的《武汉禾元
生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）审验确认。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

本次公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 重组人白蛋白产业化基地建设项目 190,866.57 165,752.73

2 新药研发项目 79,369.00 64,247.27

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 280,235.57 240,000.00

（四）现金管理额度及期限

公司使用额度不超过人民币 21 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且该额度在授权期间可以滚动使用。到期后归还至募集资金专项账户。

（五）实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授权公司的财务部门具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营
所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第十一……
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