公告日期：2025-12-16

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司拟使用额度不超过人民币 3 亿
元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024 年 4 月
24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》（证监许可〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币
普通股 9,250.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，
募集资金总额为人民币 66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民
币 7,498.23 万元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11
月 14 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024 年 11 月 14 日

募集资金总额 66,230.00 万元

募集资金净额 58,731.77 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用
度（%） 状态时间

募集资金使用情况 高端装备用先进钛合 25.44% 2026 年 5 月
金项目（一期）

补充运营资金项目 100.00% 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存 款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）

1 普通大额存单 30,000 648 30,000……
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