公告日期：2025-04-10

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于
同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币
55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后，
实际募集资金净额为人民币 587,317,709.33 元。截至 2024 年 11 月 14
日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第 170003号验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

时间 金额（元）

募集资金总额 662,300,000.00

减：发行费用 74,982,290.67

募集资金净额 587,317,709.33

加：尚未支付的发行费用 19,906,347.27

加：银行存款利息收入 476,321.25

减：本期使用募集资金 175,898,839.91

其中：置换以自有资金投入募投项目 48,939,345.36

置换以自有资金预先支付发行费用 4,863,254.64

直接投入募投项目金额 121,600,239.91

支付发行费用金额 496,000.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理 300,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 131,801,537.94

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为加强公司募集资金行为管理，规范募集资金的使用，提高资金
使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖南湘投金天
钛业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管
理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部

流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务

部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的……
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