公告日期：2025-04-30

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-015
中自科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》等有关规定，现将公司2024年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币
普通股（A 股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股，
股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位
情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具
XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1.募集资金总额 1,524,969,949.60

2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09

3.加：购买理财产品到期后归还 5,926,370,648.81

利息收入 17,216,798.52

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,040,626.41

收回大额存单的利息 685,319.44

4.减：以闲置募集资金购买理财产品 6,456,921,651.61

项目 金额

置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40

置换募投项目使用承兑资金* 182,041,442.99

直接投入募投项目 144,075,352.93

偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01

购买大额存单支付的利息 16,088,875.00

手续……
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