公告日期：2025-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中自科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中自科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中自科技 2024年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月18日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1.募集资金总额 1,524,969,949.60

2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09

3.加：购买理财产品到期后归还 5,926,370,648.81

项目 金额

利息收入 17,216,798.52

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,040,626.41

收回大额存单的利息 685,319.44

4.减：以闲置募集资金购买理财产品 6,456,921,651.61

置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40

置换募投项目使用承兑资金* 182,041,442.99

直接投入募投项目 144,075,352.93

偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01

购买大额存单支付的利息 16,088,875.00

手续费及账户管理费 6,969.34

截至 2023 年 12月 31 日募集资金账户余额……
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