公告日期：2025-04-29

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-008
格科微有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公司(以下简称“本公司”)在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人民币3,507,576,091.81元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年8月13日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。

本公司本次募集资金投资项目已于2023年内达到预定可使用状态，满足结项条件，因此本公司上述募投项目已结项(详见本公司于2023年12月26日披露的《格科微有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》(公告编号：2023-065))。

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币7,435,000.00元，累计使用募集资金总额人民币3,519,383,523.47元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币863,090,434.82元)，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币146,884.99元，累计收到募集资金利息收入扣减手
续费净额为人民币18,318,509.59元。截至2024年12月31日，节余募集资金金额为人民币6,511,077.93元，已全部用于永久补充流动资金。为方便账户管理，公司已将上述节余募集资金全部转入公司一般账户，并办理完成相关募集资金专户的销户手续。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-002))。

2024年度，本次募投项目于2023年内结项后，本公司暂时保留了募投项目对应的募集资金专用账户，本公司尚未支付的募投项目尾款继续存放于募集资金专用账户。本公司按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。截至2024年12月31日，节余募集资金金额为人民币6,511,077.93元，已全部用于永久补充流动资金。为方便账户管理，公司已将上述节余募集资金全部转入公司一般账户，并办理完成相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

公司的募集资金专户信息如下：

序号 募集资金专户开户行 账号 账户状态

1 招商银行股份有限公司上 121937100310818 已注销

海分行营业部

2 招商银行股份有限公司上 NRA755943962710888 已注销

海分行营业部

3 招商银行股份有限公司上 FTN7559184042666 已注销

海分行营业部

4 招商银行股份有限公司上 121937100310666 已注销

海分行营业部

5 中国农业银行股份有限公 03343210040036856 已注销

司上海金桥支……
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