公告日期：2025-09-30

长江证券承销保荐有限公司

关于西安爱科赛博电气股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科
赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股（每股面值
人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称
“本次发行”）。本次发行的发行价格为 69.98 元/股，本次发行募集资金总额1,442,987,600.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额
及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003）及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及延期的公告》（公告编号：2025-050），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金
额

1 西安爱科赛博电气股份有限公司精密 4,365.97 4,365.97
特种电源产业化建设项目

2 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司 3,775.79 3,775.79
新增精密测试电源扩建项目

3 西安爱科赛博电气股份有限公司研发 6,000.00 6,000.00
中心升级改造项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

5 爱科赛博研发创新总部及先进制造基 66,657.05 64,716.47
地项目

总计 90,798.81 88,858.23

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程

（一）使用自有资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行……
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