公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于成都华微电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“成都华微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对成都华微在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号），公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 9,560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元，
公司本次公开发行募集资金总额为人民币 149,996.40 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 8,403.81 万元后，募集资金净额为 141,592.59 万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情
况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 2 月 2 日
出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90002 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 62,072.57 万元，
募集资金实际余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为 68,534.85 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 141,592.59

减：募投项目投入金额 50,479.98

减：补充流动资金项目金额 11,592.59

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额 12,000.00

减：手续费支出 0.83

加：利息收入 1,015.67

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 68,534.85

其中：存放募集资金专户余额 8,534.85

募集资金现金管理余额 60,000.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了 规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户 存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商 业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

开户银行 ……
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