公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纽威数控首次公开发行股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 3
日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）81,666,700 股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 616,583,585.00 元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61 元（不含税）后，实际募集资金净额为 572,303,625.39 元。上述募
集资金已于 2021 年 9 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验
字（2021）第 00117 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 532,426,517.86 元，
收到存款利息收入及现金管理收益人民币 15,637,607.26 元，支付手续费人民币14,635.44 元，募集资金存储专户的余额为人民币 0.00 元。明细如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 616,583,585.00

减：发行费用 44,279,959.61

募集资金净额 572,303,625.39

减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 467,246,817.86

其中：以前年度已使用金额 424,529,522.31

本年度使用金额 42,717,295.55

置换预先投入募投项目的自筹资金 65,179,700.00

手续费 14,635.44

项目结项永久补充流动资金 55,500,079.35

加：银行存款利息及现金管理收益 15,637,607.26

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募……
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