公告日期：2025-04-25

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-006
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585.00元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021
年9月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
532,426,517.86元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币15,637,607.26元，支付手续费人民币14,635.44元，募集资金存储专户的余额为人民币0.00元。明细如下：

项 目 金额（元）

募集资金总额 616,583,585.00

减：发行费用 44,279,959.61

募集资金净额 572,303,625.39

减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 467,246,817.86

其中：以前年度已使用金额 424,529,522.31

本年度使用金额 42,717,295.55

置换预先投入募投项目的自筹资金 65,179,700.00

手续费 14,635.44

项目结项永久补充流动资金 55,500,079.35

加：银行存款利息及现金管理收益 15,637,607.26

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方……
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