公告日期：2025-12-16

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对变更募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83
万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8
日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024
年 3 月 8 日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第七届董事会第四次会议审议
通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，剩余募集资金不足部分由公司根据实际情况使用自筹资金投入，具体分配如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资
金金额

1 应用基础设施及中间件研发项目 中创股份 23,000.00 15,300.00

2 研发技术中心升级项目 中创股份 13,000.00 9,100.00

3 营销网络及服务体系建设项目 中创股份 6,000.00 4,050.00

4 补充流动资金 中创股份 18,000.00 11,485.73

合计 60,000.00 39,935.73

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 16,725.81 万元，尚
未使用的金额为 23,589.45 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手
续费等净额）。具体募集资金的使用情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
三、本次变更募集资金投资项目的具体内容及原因

（一）本次变更募集资金投资项目的情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 调整前 调整后 调整前拟投入 ……
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