公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公司”）首次公开股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73
万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字
[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 8,122.68 万元，2024

年使用募集资金人民币 8,122.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金
余额为 32,294.73 万元，具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 399,357,328.60

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 81,226,773.76
本期发生额

利息收入净额 C2 1,087,496.41

项目投入 D1=B1+C1 81,226,773.76
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,087,496.41

应结余募集资金 E=A-D1+D2 319,218,051.25

实际结余募集资金 F 322,947,340.49

差异 G=F-E 3,729,289.24

尚未置换的工资等募集资金投入[注 1] H1 3,629,424.94

尚未完成缴纳的印花税[注 2] H2 99,864.30

尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计 D I=H1+H2 3,729,……
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