公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

开源证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73
万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字
[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中创股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于
2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 调整后拟投入募集资金

1 应用基础设施及中间件研发项目 23,000.00 15,300.00

2 研发技术中心升级项目 13,000.00 9,100.00

3 营销网络及服务体系建设项目 6,000.00 4,050.00

4 补充流动资金 18,000.00 11,485.73

合计 60,000.00 39,935.73

（二）募集资金闲置情况

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规……
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