公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于武汉达梦数据库股份有限公司

与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》
暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

为确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，保障持续稳定发展，公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）签订《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）为直接持有公司 5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

（一）基本情况

公司名称 中国电子财务有限责任公司

公司性质 其他有限责任公司

注册资本 250,000 万元人民币

成立时间 1988 年 4 月 21 日

法定代表人 刘桂林

注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层

实际控制人 中国电子信息产业集团有限公司

吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
业务范围 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非
融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；
办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（二）关联方主要财务数据

截至 2024年 12 月 31日，中电财务总资产 655.76亿元，净资产 42.33亿元，
2024年度实现营业收入 6.50 亿元，净利润 4.27亿元。

（三）关联关系说明

中国软件为直接持有公司 5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

中电财务不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不是失信被执行人。中电财务依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与中电财务签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易协议的主要内容

（一）协议签署方

甲方：武汉达梦数据库股份有限公司

乙方：中国电子财务有限责任公司

（二）双方合作内容

1、合作基本范围：在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括：①办理财务和融资顾问、信用鉴证及其他相关的咨询、代理服务；②存款服务；③贷款服务；④提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；⑤为甲方办理票据承兑及贴现服务；⑥办理甲方成员单位之间

2、金融合作之主要内容

（1）未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：资金结算余额和综合授信额度上限均为 8 亿元人民币。

（2）甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过 8 亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

（三）关联交易定价情况……
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