公告日期：2025-04-28

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-009
灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导
体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2024 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016 号），验证
募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际收到的募集资金总额 54,813.60

减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 448.85

减：本年募集资金支付首次公开发行费用金额 2,222.23

减：尚未支付的发行费用（印花税） 13.04

募集资金净额 52,129.49

加：尚未支付的发行费用（印花税） 13.04

减：累计至 2024 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额 7,315.23

减：截至 2024 年 12 月 31 日用于现金管理金额 16,000.00

加：累计至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入（扣除手续费净 334.74
额）和投资收益金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 29,162.03

注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

本公司及灿芯苏州已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至 2024年 12 月 31 日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经……
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