公告日期：2025-04-25

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，国海证券及其指定保荐代表人对科汇股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人
民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已
全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日
出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 93,709,859.54 元，
含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06 元和直接利用募集资金投入募投项目 81,329,472.48 元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入 8,111,372.88 元；支付手续费 16,136.24 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 94,965,399.63 元。
具体情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 201,657,254.21

加：利息收入 2,594,525.45

加：暂时闲置资金投资实现的收益 5,516,847.43

减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资 12,380,387.06
金

减：累计投入募投项目 81,329,472.48

减：临时补充流动资金 17,000,000.00

减：使用募投资金进行现金管理 0.00

减：手续费 16,136.24

减：募投项目结项并永久补充流动资金 4,077,231.68

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 94,965,399.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上……
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