公告日期：2025-04-25

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就科汇股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑增 值 税 ），实 际 募 集资 金 净额 为 人 民 币
201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 20,165.73 万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

序号 项目名称 原拟投入募集资金金额 调整后拟使用募集资金投资

（万元） 金额（万元）

1 智能电网故障监测与自 6,994.52 6,565.73

动化产品升级项目

2 现代电气自动化技术研 5,801.24 3,300.00

究院建设项目

3 磁阻电机产业基地项目 5,649.29 5,100.00

4 营销网络及信息化建设 2,554.95 1,700.00

项目

5 补充流动资金 4,000.00 3,500.00

合计 25,000.00 20,165.73

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
93,709,859.54 元，公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况详见公司于 2025年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按进……
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