公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对福立旺 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立
旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发
行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6,987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62万元。

上述资金已于 2020 年 12 月 17 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计使

用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额合计为
0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 71,259.63

减：补充流动资金 15,000.00

置换预先投入募投项目资金 4,164.68

直接投入募投项目资金 45,607.58

超募资金永久补充流动资金 5,000.00

节余募集资金永久补充流动资金 3,048.24

加：利息收入扣除手续费净额 1,560.88

截至2024年12月31日募集资金余额 -

截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目精
密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况请参见本专项核查意见之“三、（七）节余募集资金使用情况”。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意福立旺精
密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 995.20 万元后，募集资金净额为人民币
69,004.80 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 18 ……
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