公告日期：2025-04-25

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-030
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中
国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币
18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6,987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.63 万元。

上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2．募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计
使用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额合计
为 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 712,596,273.64

减：补充流动资金 150,000,000.00

置换预先投入募集项目资金 41,646,843.44

直接投入募集项目资金 456,075,798.95

超募资金永久补充流动资金 50,000,000.00

节余募集资金永久补充流动资金 30,482,430.11

加：利息收入扣除手续费净额 15,608,798.86

募集资金年末余额 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目
精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况详见“三、（七）节余募集资金使用情况”。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币690,048……
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