公告日期：2025-05-10

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-038
海南金盘智能科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2025 年 3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况

1、2021年3月IPO募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

2、2022年9月可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资
金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

交通银行海南省分行 461899991013000399767 379,598,509.43 5,120,905.79 -

交通银行海南省分行 461899991013000344680 - 1,604.89 -

交通银行海南省分行 461899991013000344431 - 589,298.75 -

合 计 - 379,598,509.43 5,711,809.43

2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

中信银行海口分行 8115801011700082271 960,586,417.00 50,321,105.06 -

农业银行海口科技支行 21164001040017592 - 121,003.80 -

中国银行海南省分行 266288849311 1,798,474.11

中信银行海口分行 8115801012500082311 303,302.43

交通银行海口南海支行 461899991013001177491 1,707,710.55

建设银行海口南海支行 46050100393600001560 122,776.64

合 计 - 960,586,417……
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