公告日期：2025-04-18

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-009

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021年 7月 21日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发
行价人民币 55.18 元。截至 2021 年 7 月 27 日止，本公司共募集资金
1,213,960,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 78,283,870.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,135,676,130.00 元。截至 2021 年 7 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524 号”验资报告验证确认。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为人民币 139,991,116.26 元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 121,396.00

减：券商承销佣金及保荐费 6,349.19

收到募集资金总额 115,046.81

项目 金额

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,596.29

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 342.30

减：支付不含税发行费用的金额 1,136.90

减：直接投入募集项目的金额 86,626.32

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 9,500.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除 1,654.11
手续费净额

2024年 12月 31 日募集资金账户余额 4,499.11

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司 2021 年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部
存放于募集资……
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