公告日期：2025-04-18

东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对鼎通科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号）批准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元， 实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。

上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号”
验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的 开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金实际使用情况及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 799,999,551.04

减：已累计投入募集资金总额 188,934,763.14

项目 金额

减：暂时闲置资金进行现金管理投资注1 406,000,000.00

加：利息收入 600,616.36

加：理财收益 32,559,566.20

减：手续费支出 7,290.79

减：募集资金补充流动资金 160,000,000.00

减：其他划转款项期末余额注2 1,000,000.00

减：待以自有资金替换并返还募集资金注3 70,420,974.05

募集资金余额 6,796,705.62

注 1：详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）闲置募集资金
进行现金管理，投资相关产品的情况”。

注 2：详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用
的其他情况”。

注 3：详见本核查意见之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）募
投项目延期及变更实施主体和实施地点”。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，……
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