公告日期：2025-12-08

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-042
上海电气风电集团股份有限公司

关于对上海电气集团财务有限责任公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、电气财务基本情况

（一）电气财务基本信息

上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）成立于 1995 年 12
月，是经中国人民银行批准设立，由国家金融监督管理总局及其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为 91310000132248198F。

法定代表人：冯淳林

注册资本：人民币 30 亿元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室

股东构成：上海电气集团股份有限公司的持股比例为 74.625%, 上海电气香港有限公司的持股比例为 8.00%,上海电气控股集团有限公司的持股比例为5.00%，其他股东的持股比例合计为 12.375%。

业务范围（金融许可证）：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员
单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询，电气财务未被列为失信被执行人，资信情况良好。

（二）电气财务股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额 股权比例

（万元） （%）

1 上海电气集团股份有限公司 223,875 74.6250%

2 上海电气香港有限公司 24,000 8.0000%

3 上海电气控股集团有限公司 15,000 5.0000%

4 上海电气集团香港有限公司 14,250 4.7500%

5 上海机电股份有限公司 7,875 2.6250%

6 上海锅炉厂有限公司 3,750 1.2500%

7 上海电站辅机厂有限公司 3,750 1.2500%

8 上海汽轮机厂有限公司 3,750 1.2500%

9 上海电气集团上海电机厂有限公司 3,750 1.2500%

二、 电气财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

电气财务根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程等有关规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构，并建立了激励约束的治理运行机制。电气财务董事会下设风险管理委员会和审计委员会，为董事会决策提供依据，进一步保证电气财务决策的有效性和科学性。同时通过建立并执行贯穿经营活动全过程的内部控制制度，能够有效防范经营风险。电气财务组织架构具体如下：

（二）控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面，电气财务根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》《成员单位账户管理操作规程》《成员单位存款操作规程》《网上金融服务系统操作规程》《印章管理办法》及《外部密钥管理操作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。

2、信贷业务管理

电气财务制定了《法人客户授信管理办法》《授权管理办法》《资产风险分类管理办法》《客户和交易对手主体信用评级操作规程》《贷款业务管理办法》《人民币流动资金贷款操作规程》《人民币固定资产贷款操作规程》《人民币担保业务操作规程》《企业征信管理操作规程》《委托贷款操作规程》《银团贷款业务操作规程》《电子商业汇票业务操作规程》《抵押担保操作规程》及《贷款承诺类业务操作规程……
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