公告日期：2025-03-15

中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），本公司于 2020年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为 24.36元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）
后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）2021 年，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,320.49 万元；直接投入募集资金项目 75,664.99 万元（其中使用超募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”5,618.77 万元）；（2）2022 年，直接投入募集资金项目 24,403.34 万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”9,989.80 万元）；（3）2023 年，直接投入募集资金项目 31,794.62 万元（其中使用超募资金永久补充流动资金 15,300.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”1,711.12 万元）；（4）2024 年，直接投
入募集资金项目 6,927.48 万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”121.60 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 160,110.91 万元（含累计已使用超
募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29万元、永久补充流动资金 15,300.00万元），累计收到的理财收益、利息收入
扣除手续费净额 5,141.54 万元，募集资金专户 2024 年 12月 31 日余额合计为 46,780.32
万元，差异 1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户。
二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资
金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

2022年 3月 22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。同意公司在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放及使用。公司已在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户（账号：9550880043541600715），将原存放于中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行（账号：0200098019100013192）的超募资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月 31 日，公司中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行 0200098019100013192 账户已完成销户。

2024年 8月……
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