公告日期：2025-03-15

中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000股，每股发行价格为人民币 24.36元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已
全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了
《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

编号 项目名称 投资总额 预计募集资金投入

金额

1 研发中心建设及创新药研发项目 39,000.00 39,000.00

编号 项目名称 投资总额 预计募集资金投入

金额

FDA标准固体口服片剂生产车间建 8,000.00 7,000.00

固体制剂 设项目

和小容量 颗粒剂智能化生产线建设项目 3,500.00 3,500.00

水针制剂

2 高端生产 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研究 10,000.00 10,000.00

线建设项 及胶囊剂生产线建设项目

目 小容量注射剂智能化生产线建设项 6,000.00 6,000.00

目

小计 27,500.00 26,500.00

3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00

4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00

5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00

6 智能化工厂及绿色升级改造项目 17,000.00 17,000.00

7 补充流动资金 ……
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