公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司获准向社会公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰海通证券股份有限
公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 4,200 万股。截至 2023
年 11 月 24 日，公司共募集资金 134,190.00 万元，扣除各项发行费用 7,564.66 万
元后，募集资金净额为 126,625.34 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第 110C000538 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元

项目 金额

募集资金总金额 1,341,900,000.00

减：发行费用（不含增值税） 75,646,501.03

募集资金净额 1,266,253,498.97

减：以前期间募集资金使用金额 240,267,735.85

加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 1,990,774.33

减：本报告期募集资金使用金额 328,000,855.23

加：本报告期募集资金利息收入、手续费净额 11,754,861.27

募集资金结余金额 711,730,543.49

其中：募集资金专户余额 211,730,543.49

闲置募集资金进行现金管理、投资余额 500,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理及使用办
法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 08 日经公司董事会第一
届第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账……
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