公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
关于中邮科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中邮科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共
计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为
455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 11 月 8
日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 2,830,188.68 元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,787,242.49 元后，公司本次募集资金净额为 435,653,512.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 435,653,512.23

项目投入 B1 163,971,543.74
截至期初累计发生额

利息收入净额[注 1] B2 864,875.46

项目投入 C1 165,393,275.45
本期发生额

利息收入净额[注 1] C2 3,594,523.04

项目投入 D1=B1+C1 329,364,819.19
截至期末累计发生额

利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 4,459,398.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 110,748,091.54

实际结余募集资金 F 117,861,229.15

差异[注 2] G=E-F -7,113,137.61

注 1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额
注 2：差异原因说明如下：经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 7,113,137.61 元尚未自募集资金账户转出
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引……
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