公告日期：2025-04-23

兴业证券股份有限公司

关于安徽华恒生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元，应募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12
万元后，实际募集资金金额为 55,925.88 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 55,925.88

加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入 1,800.21

减：募集资金投资项目累计投资额 45,618.48

其中：募集资金专户实际支付金额 38,550.17

以募集资金置换预先投入自筹资金金额 7,068.31

减：募集资金专户累计银行手续费支出 0.90

减：募投项目节余募集资金转出金额 10,390.16

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,716.55

注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

3、募投项目结项情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”和“交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司于 2024年 10 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14 元，应募集资金人民币 699,999,981.40 元，根据有关规定扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,619.09 万元，实际募集资金净额为人民币
68,380.91 万元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0102 号《验资报……
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