公告日期：2025-04-29

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-013
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00
元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。

截至 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 434,760,883.23
元，于 2023 年 7 月 7 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
242,445,509.58 元；本年度使用募集资金 192,315,373.65 元。截止 2024 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 334,064,844.94 元（其中现金管理余额290,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额 38,785,015.53 元，存放于股份回购专用账户资金余额 5,279,829.41 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使
用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月15 日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、
兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于
2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份
有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限
公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称 账号 初始存放 截至日余 存储
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