公告日期：2025-04-28

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-009
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截
至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发
行 费 用 人 民 币 60,202,946.66 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
551,120,742.42 元。募集资金总额扣除公司尚未支付的承销保荐费用人民币40,188,943.34 元以及相应的增值税人民币 2,411,336.60 元合计人民币42,600,279.94 元后，实收股款人民币 568,723,409.14 元。

上述募集资金于 2021 年 3 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号）同意，公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币2,900,000.00 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。

上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目140,883,404.86元（含置换前期预先投入部分），超募资金永久补充流动资金 153,000,000.00元，尚未使用的金额为 289,459,999.62 元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 32,222,662.06 元）。

（2）发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年12 月 31 日，本公司募集资金支付发行费用 2,962,735.83 元（含
置换前期预先投入发行费用），募集资金补充流动资金 92,999,056.60 元，尚未使用的金额为 526,468,597.67 元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 5,330,390.10 元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）首次公开发行股票募集资金

① 以募集资金直接投入募投项目 66,833,079.26 元。

② 超募资金永久补充流动资金 26,927,642.42 元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 207,716,484.12 元（含
置换前期预先投入部分），超募资金永久补充流动资金 179,927,642.42 元，尚未使用的金额为 201,526,659.87 元（其中含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续……
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