公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对翔宇医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕254 号文《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用 103,143,445.8 元，实际募集资金净额为1,049,656,554.2 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报〔2021〕第 ZE10046 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 780,145,517.92
元，暂时补充流动资金金额 111,000,000.00 元，利息收入及理财收益 55,943,889.38元，手续费用 25,036.12 元，剩余募集资金余额人民币 214,429,889.54 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 168,249,546.90 元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 948,395,064.82 元，剩余
募集资金余额人民币 79,153,003.25 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：元

项目 金额

本次募集资金总额 1,152,800,000.00

减：支付保荐及承销费用 79,390,400.00

募集资金总额 1,073,409,600.00

减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,132,075.47

减：2021 年度支付的发行费用 19,620,970.33

减：累计直接投入募集资金项目 948,395,064.82

其中：本期直接投入募集资金项目 168,249,546.9

其中：股份回购 55,098,798.29

其中：用于在建项目 113,150,748.61

其中：上期直接投入募集资金项目 353,437,429.73

减：暂时补充流动资金 80,615,000.00

减：手续费支出 33,244.67

加：利息收入、理财收益 58,539,758.54

截至 2……
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