公告日期：2025-04-30

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-013
呈和科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集资金
总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币
507,387,677.44 元，已由中信建投于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发
行费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 20,511.10 万元，置换前期预
先投入募投项目的自筹资金人民币 22.95 万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币 1,968.43 万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币 440.75 万元，补充流动资金人民币 4,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 14,229.67 万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币 389.68 万元，使用募集资金进行现金管理收益
人民币 1,410.41 万元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 13,605.18 万元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 113,659,718.62

减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期（注 1） 136,051,842.92

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 197,650,813.95

加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 339,947,511.12

加：2024 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 808,665.12

减：2024 年度使用募集资金进行现金管理金额 118,000,000.00

加：2024 年度收回募集资金进行现金管理金额 118,000,000.00

加：2024 年度使用募集资金进行现金管理收益 215,507.94

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 120,928,745.93

注 1：2023 年度，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科……
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