公告日期：2025-04-30

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-028

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951,078,927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额

募集资金总额 104,664.00

减：发行费用 12,168.10

募集资金净额 92,495.90

减：募集资金置换和项目投入金额 30,823.84

其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额 23,293.00

报告期内募集资金项目投入金额 7,530.84

减：现金管理 61,300.00

其中：以前年度现金管理 68,000.00

报告期内现金管理赎回金额 -6,700.00

加：利息收入扣除手续费净额 73.63

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 54.29

报告期内利息收入扣除手续费净额 19.34

加：理财收入 457.90

其中：以前年度理财收入 228.76

报告期内理财收入 ……
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