公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于广州安凯微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对安凯微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 2023 〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行股票
98,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.68 元，发
行新股募集资金总额为人民币 1,046,640,000.00 元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45 元（不含税）后的募集资金为人民币 951,078,927.55 元，已于 2023年 6 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 26,119,976.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 104,664.00

减：发行费用 12,168.10

募集资金净额 92,495.90

减：募集资金置换和项目投入金额 30,823.84

其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额 23,293.00

报告期内募集资金项目投入金额 7,530.84

减：现金管理 61,300.00

其中：以前年度现金管理 68,000.00

报告期内现金管理赎回金额 -6,700.00

加：利息收入扣除手续费净额 73.63

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 54.29

报告期内利息收入扣除手续费净额 19.34

加：理财收入 457.90

其中：以前年度理财收入 228.76

报告期内理财收入 ……
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