公告日期：2025-10-31

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-048
上海合合信息科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过35,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集
资金总额为人民币137,950.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
号 募集资金 集资金

1 人工智能 C 端产品及 B 76,284.25 76,284.25 64,245.13

端服务研发升级项目

2 商业大数据C 端产品及 35,400.42 35,400.42 25,400.42

B 端服务研发升级项目

3 人工智能核心技术研发 21,032.50 21,032.50 21,032.50

升级项目

4 商业大数据核心技术研 16,306.01 16,306.01 16,306.01

发与数据中台建设项目

合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06

公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

（……
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