公告日期：2025-10-31

中国国际金融股份有限公司

关于上海合合信息科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）2,500.00 万股，发行价格为人民币 55.18 元/股，募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币126,984.06 万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024
年 9 月 23 日出具的“众会字（2024）第 10272 号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金 资金

1 人工智能 C 端产品及 B 76,284.25 76,284.25 64,245.13

端服务研发升级项目

2 商业大数据 C 端产品及 B 35,400.42 35,400.42 25,400.42

端服务研发升级项目

3 人工智能核心技术研发升 21,032.50 21,032.50 21,032.50

级项目

4 商业大数据核心技术研发 16,306.01 16,306.01 16,306.01

与数据中台建设项目

合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06

公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。在前述额度和使用期限内，资金可循环……
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