公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对奥精医疗在2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额(元）

2023 年 12 月 31 日实际募集资金余额 124,465,924.35

减：2024 年募投项目投入总额 28,208,773.86

减：2024 年手续费支出 2,643.74

加：2024 年利息及理财收入 3,410,952.55

2024 年 12 月 31 日实际募集资金余额 99,665,459.30

注：1、因误收到员工股权激励税款、客户货款等原因，公司募集资金账户于 2024 年合计收到误打入款项

52.34 万元，该笔资金已于 15 日内退还至相应员工及客户； 2、公司募集资金专户于 2024 年 1 月 15 日将
经由公司发放给领军人才员工的政府补助转出共 24.2 万元，该笔资金已于 2024 年 2 月 6 日由基本户转入
募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华 泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存 储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存 在重大差异。但是在募集资金的实际管理过程中，为便于资金统一管控，存在 “奥精健康科技产业园建设项目”（实施主体包括山东奥精生物科技有限公司 及潍坊奥精健康科技有限公司，以下简称“山东奥精”及“潍坊奥精”注）的 募集资金未转入对应募集资金专户，而存放于“补充营运资金”账户中并由该 账户代为支付相应募投项目款项的情形，保荐机构已督促上市公司募集资金按
照募投项目专户管理，该情形已于 2024 年 4 月终止。公司将严格按照监管协
议进行募集资金管理，并督促子公司完成相应款项的归还。除上述情形外，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行监管协议。截至 2024年 12月 31日，上 述协议履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024年 12月 31日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

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