公告日期：2025-04-10

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对天承科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 7,610,085.12 元，
尚未使用的金额 705,014,689.22 元（其中募集资金账户余额 181,090,160.97 元，期末持有未到期的现金管理产品 530,000,000.00 元，未支付的发行费用6,075,471.75 元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金累计投入 112,609,660.73 元，尚未使用的金额为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 707,379,026.55

减：募集资金投资项目支出 112,609,660.73

其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 30,056,364.55

补充流动资金 82,553,296.18

减：手续费支出 636.75

加：理财和利息收入 18,258,177.07

2024年12月31日应结余募集资金 613,026,906.14

2024年12月31日实际结余募集资金 613,442,000.54

其中：未到期现金管理产品 545,000,000.00

募集资金专户余额 68,442,000.54

注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发
行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板……
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