公告日期：2025-04-29

国新证券股份有限公司

关于安徽皖仪科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务 规则，对皖仪科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际
募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 30,627.82万元，其中：
（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用 1,224.53 万元；（2）募集资金
永久补充流动资金 6,081.00万元；（3）截至 2024 年 12 月 31 日直接投入募集
资金项目 23,322.29 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为17,112.64 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 3,980.81 万元，累
计支付银行手续费 1.08 万元，募集资金余额为 21,092.37 万元。截至 2024 年

12 月 31日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 16,500.00 万
元，募集资金专户余额合计为 4,592.37 万元（含待转由其他账户支付的发行费 用 685.69万元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，
以下简称“国新证券”）担任向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，由国新证 券负责保荐及持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更，为继续保持公司募集 资金的规范管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司与国新证券分别和 中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商 银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、 中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行未发生问题。

截至 2024 年 12月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 余额

中信银行合肥分行 8112301012500623417 3,414.06

光大银行合肥分行 52160188000099962 1,177.95

招商银行合肥望城路支行 551905577310601 0.36

合 计 —— 4,592.37

注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

三、2024 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 ……
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