公告日期：2025-02-06

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-014
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于“天 23 转债”付息的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债券登记日：2025 年 2 月 12 日（星期三）

可转债除息日：2025 年 2 月 13 日（星期四）

可转债兑息日：2025 年 2 月 13 日（星期四）

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日发行的可
转换公司债券将于 2025 年 2 月 13 日开始支付自 2024 年 2 月 13 日至 2025 年 2
月 12 日期间的利息。根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、 可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13
日至 2029 年 2 月 12 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年
0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换

公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天
23 转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司
债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券的初
始转股价格为 69.69 元/股。

因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派，确定每股派发现金红
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整
为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。

因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。

因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月
23 日开始生效。

因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟
分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整为
68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。

二、本次付息方案
（一）付息的期限与方式

根据《可转债募集说明书》的约定，“天 23 转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息。详情如下：

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每……
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