公告日期：2025-11-18

北京煜邦电力技术股份有限公司

现金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）现金
管理业务，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的
相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，特制订本制
度。

第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及
子公司”）。公司及子公司进行现金管理须报经公司董事会审批，未
经审批不得进行任何现金管理活动。公司及子公司的现金管理统一
由公司财务部根据审批结果执行。

第三条 本制度所称“现金管理”是指在符合国家政策及证券交易所相关业
务规则要求的情况下，公司及子公司在控制投资风险并履行投资决
策程序、不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常经营并确保
资金安全的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原
则，对闲置资金通过投资商业银行等金融机构对外发行的安全性高、
流通性好且投资期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于结
构性存款、保本型理财产品或收益凭证等），在确保安全性、流动性
的基础上实现资金保值增值的行为。

第二章 管理原则

第四条 现金管理原则

（一）现金管理坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，以不影响公司正常经营和主营业务发展为先决条件；

（二）用于现金管理业务的资金来源为公司自有闲置资金或暂时闲
置的募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影
响募集资金项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。

（三）公司及子公司进行现金管理，应充分防范风险，现金管理产
品的发行方应为资信状况、财务状况良好、诚信记录良好、合法经
营的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产
品。

（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，应当通过募集资金
专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结
算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。

现金管理产品应当符合以下条件：

1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为
非保本型；

2、流动性好，产品期限不超过十二个月；

3、现金管理产品不得质押。

（五）公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的审批权限、
决策程序、风险控制和信息披露等要求执行，并根据公司的风险承
受能力确定投资规模。

（六）必须以公司或子公司本身名义设立理财产品账户，不得使用
其他公司或个人账户进行理财业务相关的行为。

第五条 公司审计委员会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查，
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活
动。

第六条 如在现金管理过程中发生投资产品协议约定以外的损失，应根据公
司相应制度成立问责小组，对相关责任人追究责任，并按照公司相
关的规定予以处罚，以对相关损失予以补偿。

第三章 审批权限和决策程序

第七条 公司进行……
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