公告日期：2025-12-27

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-083
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目（以下简称“正帆百泰募投项目”）。
本次提前结项的募投项目名称：铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目（以下简称“铜陵二期募投项目”）。

正帆百泰募投项目节余金额为 3,269.01 万元（含利息及理财收益），
铜陵二期募投项目节余金额为 10,073.40 万元（含利息及理财收益）。公司拟将上述节余募集资金合计 13,342.41 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项无需
提交股东会审议；同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币104,109.50万元，扣除不含税发行费用人民币1,473.35万元，募集资金净额为人民币102,636.15万元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035号的《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

序 投资总额 拟投入募集资金金 项目达到预
号 项目名称 （万元） 额（万元） 定可使用状
态日期

铜陵正帆电子材料有限公

1 司特气建设项目（二期） 35,000.00 35,000.00 2025 年 12
—— 年产 890 吨电子先进 月 31 日

材料及 30 万立方电子级混

合气体项目

2 正帆科技（丽水）有限公司 40,000.00 40,000.00 2026 年 12
特种气体生产项目 月 31 日

正帆百泰（苏州）科技有限

3 公司新建生物医药核心装 15,000.00 11,699.50 2025 年12月
备及材料研发生产基地项 31日

目

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