公告日期：2025-04-22

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-023
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保可转换公司债券募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并组织实施。监事会发表了明确的同意意见，国泰海通股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 104,109.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,473.35 万元，募集资金净额为人民币 102,636.15
万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具
了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已 与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 104,109.50 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）

铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二

1 期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立 35,000.00 35,000.00
方电子级混合气体项目

2 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目 40,000.00 40,000.00

3 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药 15,000.00 11,699.50
核心装备及材料研发生产基地项目

4 补充流动资金及偿还银行贷款 17,410.00 17,410.00

合计 107,410.00 104,109.50

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。本 着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设 及公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。

（二）投资产品品种

公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理 财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），不用于其他 证券投资，不购买以股票及其衍……
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