公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于上海司南导航技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对司南导航 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已全部到位。

2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

1、以前年度使用募集资金情况

募集资金专户增减变动情况 金额（元）

1、募集资金净额 716,140,700.00

2、以前年度募集资金已使用情况

加：利息及理财收入扣除手续费净额 3,921,834.89

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -

减：直接投入募投项目 21,840,271.83

减：未到期理财产品 50,000,000.00

减：支付发行费用 19,094,339.65

减：补流资金使用 29,449,260.40

减：超募资金永久补流 40,380,630.00

以前年度募集资金已使用净额 156,842,666.99

3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 559,298,033.01

2、本年度使用金额及当前余额

募集资金专户增减变动情况 金额（元）

1、募集资金 2023 年 12 月 31 日金额 559,298,033.01

2、募集资金专户的增加项 2,481,573,336.72

其中：赎回结构性存款 2,472,000,000.00

利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 9,573,336.72

3、募集资金专户的减少项 2,633,956,483.81

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